Долг перед контрагентом

Comments

• Цитата: Здравствуйте, подскажите, как быть в такой ситуации:В 2010 году ошибочно проведена по кассе 5000 руб, теперь делаем сверку с контрагентом, мы ему должны. Не хотелось бы возвращать деньги, можно ли списать эту сумму, какие основания должны для этого?

  
  
  Добрый вечер!
  
  Из Вашего вопроса непонятно, неправильно отражен приход или расход? А как в таком случае касса могла пойти, откуда наличные взялись?
  В любом случае, законодательного основания для списания данной суммы нет до истечения 3 лет с даты сверки.
• ПКО был сделан на эту сумму ошибочно, сверка есть за 2011 год,(подписали их сверку без этой суммы),
  а сейчас начали формировать нашу сверку, оказался наш долг 5600,Подскажите как исправить ситуацию,пжл!
• Цитата: ПКО был сделан на эту сумму ошибочно, сверка есть за 2011 год,(подписали их сверку без этой суммы),а сейчас начали формировать нашу сверку, оказался наш долг 5600,Подскажите как исправить ситуацию,пжл!

  
  
  Доброе утро!
  
  Все равно не понимаю - кто ПКО ошибочно выписал - контрагент? Тогда нужно сторнировать проводку Д 60 К 71, появится Ваш долг перед контрагентом и долг подотчетника, который принес "липовый" документ.
• ПКО проводится сразу от Контрагента без подотчетных лиц
• Цитата: ПКО проводится сразу от Контрагента без подотчетных лиц

  
  То есть получается, что у Вас не идет касса!? Лишние деньги неизвестного происхождения!?
  Вы проверьте, может быть у Вас с этим контрагентом есть еще договора? В 1С не во всех программах можно сделать сверку по всем договорам сразу. Можно проверить 60, 62 и 76 счета, может быть там долг контрагаента висит по каким-нибудь разовым договорам..
• Касса на тот момент шла, деньги сразу в этот же день сданы в банк.
  А списать эту ошибочную сумму никак нельзя?
• Цитата: Касса на тот момент шла, деньги сразу в этот же день сданы в банк.

  
  А кто тогда действительно внес деньги в кассу?
• Цитата: Касса на тот момент шла, деньги сразу в этот же день сданы в банк.А списать эту ошибочную сумму никак нельзя?

  
  Ну, если все правильно у Вас оприходовано (хотя 5000 и 5600, на мой взгляд, разные суммы), инвентаризацию счетов Вы делать не хотите, то верните излишне полученные деньги контрагенту!
  Списать Вы их не можете: во-первых, срок 3 года у Вас еще не прошел, во-вторых, проверьте начислен ли был НДС с полученного аванса, в-третьих, это будет Ваш доход и соответственно налоги.
• Цитата: Цитата: Касса на тот момент шла, деньги сразу в этот же день сданы в банк.А кто тогда действительно внес деньги в кассу?

  
  Кассир ушел в декретный отпуск, как было на самом деле, не известно?
• Цитата: Цитата: Цитата: Касса на тот момент шла, деньги сразу в этот же день сданы в банк.А кто тогда действительно внес деньги в кассу?Кассир ушел в декретный отпуск, как было на самом деле, не известно?

  
  Так проверьте 60, 62 и 76 счет! Может быть Ваш кассир неправильно ПКО оформил, например, перепутал "Паша" и "Шапа". Бывает с бухгалтерами такая ерунда, буковки-цифирки местами переставить.
• Здравствуйте! Скорее всего, фирма автора часть товара продаёт не официально, вот и запутались маленько. А если с кассой якобы было всё в порядке, то, возможно поступление было от другого покупателя, а ПКО на этого ошибочно выписали. В любом случае, сейчас что можно сдедать?
  
  1. Повторюсь, провести сверку со всеми покупателями (ведь было же от кого-то поступление).
  2. Если всё-таки имела место чёрная бухгалтерия, то провести реализацию на эту сумму с уплатой НДС (хотя НДС с аванса вы уже оплатили, так что на НДС не попадаете) и налога на прибыль.
  
  Насколько понимаю, списать вы не сможете даже по истичении 3 лет, т.к. вы уже подписали акт сверки, в котором нет вашей задолженности.